淡水河谷公布第三季度财务业绩

2016-10-28 09:03:02
来源:国际船舶网 编辑: 国际船舶网 我有话要说

当地时间10月27日,淡水河谷公布了第三季度财务业绩。第三季度,淡水河谷保持了良好的营运业绩,创下多个产量纪录,如:(1)铁矿石产量达到9210万吨;(2)卡拉加斯铁矿石产量达到3870万吨;(3)图巴朗3号球团矿工厂、图巴朗8号球团矿工厂和Vargem Grande球团矿工厂产量分别达到120万吨、180万吨和180万吨;(4)铜镍精矿中的副产品黄金产量达到 11.8万盎司;(5)莫阿蒂泽煤炭产量达到180万吨。

第三季度,淡水河谷净营业收入总计73.24亿美元,较上季度增长了6.98亿美元,这得益于铁矿粉和球团矿价格的上涨(2.75亿美元)、镍铜价格的上涨(9500万美元),以及化肥销量的提升(1.42亿美元)及黑色金属销量的提升(1.27亿美元)。

2016年前三季度,淡水河谷成本和费用较去年同期减少了21.80亿美元,主要得益于成本削减项目(17.40亿美元)和汇率波动(9.24亿美元),但被销量增长部分抵消(11.90亿美元)。

第三季度,淡水河谷经调整EBITDA(息税折旧及摊销前利润)为30.23亿美元,较上季度增长了26.9%,该增长主要来自黑色金属业务(3.57亿美元)、基本金属业务(2.24亿美元)与煤炭业务(1.03亿美元)。经调整EBITDA利润率增长5个百分点至41.3%。

第三季度淡水河谷资本支出总计12.57亿美元,较上季度减少了1.11亿美元。用于项目执行的投资总额为7.41亿美元,其中5.30亿美元与S11D项目相关;维护性资本支出总额为5.16亿美元,较上季度增长了11.4%,原因在于下半年投资相对集中。

目前淡水河谷还有S11D这一个主要项目还在进行中,该项目已于第三季度成功完成了热试,这是一个重要的里程碑。S11D预期将于今年第四季度投产,并计划于2017年第一季度完成首批产品的销售。

第三季度,淡水河谷净收入总计5.75亿美元,较上季度的11.06亿美元减少了5.31亿美元,这主要由于汇率波动(22.37亿美元),但部分地为于上季度产生的萨马科相关准备金(10.38亿美元)和本季度EBITDA的增长(6.40 亿美元)所抵消。本季度基本业务收入(经对净收入的一次性影响作出调整后)为9.54亿美元,主要调整项为汇率波动(3.30亿美元)。

第三季度,淡水河谷净负债减少15.43亿美元至259.65亿美元,现金头寸为54.58亿美元;总负债减少3.65亿美元至314.49亿美元,杠杆率改善至3.6倍,与去年同期持平。

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