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太平船务上半年亏损1亿美元现金流大幅改善

2020-11-19 08:54:14
来源:国际船舶网 编辑: 国际船舶网 我有话要说

太平船务上半年亏损1亿美元现金流大幅改善

11月18日,太平船务披露了2019财年和2020年上半年未经审计的财务业绩。今年上半年,由于疫情引发的经济衰退和船队规模进一步缩减,太平船务营收10.26亿美元,与去年同期的19.33亿美元相比几乎减少了一半,息税折旧摊销前利润(EBITDA)1.02亿美元,净亏损从去年同期的8400万美元扩大到1.2亿美元。

数据显示,太平船务2019财年营收34.75亿美元,亏损8.5亿美元。太平船务解释称,亏损主要是由于将船舶价值减记至其保守的可变现净值水平而产生的一次性非现金减值支出,约6亿美元。这些船舶中大多数预计将作为公司资产处置计划的一部分予以抛售。作为对比,2018年全年太平船务营收44.906亿美元,亏损2.083亿美元。

虽然全球经济形势不容乐观,但太平船务业务仍具有弹性,通过网络合理化、资产处置和其他成本节约措施,太平船务的运营现金流得到大幅改善。2020年上半年,经营活动产生的现金流同比增长28.5%,达到1.577亿美元。

与此同时,太平船务还采取了重要措施以改善和稳定其资本基础。截止2020年上半年太平船务总资产为6.62亿美元。6月底太平船务贷款额达11.2亿美元,接近去年年底时的水平。

在此期间,考虑到全球经济在疫情影响下将继续保持疲软,太平船务开始与金融贷款机构讨论以同意重新配置债务,并与潜在投资者合作以筹集资金。随着淡马锡全资子公司海丽凯资本管理公司(Heliconia Capital Management)的注资,以及大多数债权人的支持,太平船务将进行全面债务重组,从而加强资产负债表,确保企业长期运营可持续性。预计太平船务的财务重组将在明年上半年完成。

根据太平船务与海丽凯资本达成的协议,注资将分为两个阶段。其中第一阶段海丽凯资本将为太平船务提供1.12亿美元作为紧急信贷,用来支付拖欠贸易商的款项和其他运营现金需求。第二阶段海丽凯资本将制定一份价值6亿美元的“全面重组计划”融资配套,在完成融资配套后,海丽凯资本将拥有太平船务的大部分股权。

据国际船舶网了解,太平船务已经在11月9日向新加坡当地法院提交了“财务整理协议”(Scheme of Arrangement)申请,希望通过债务扣减、债转股或延期还款等方式,与债权人达成妥协安排。11月11日,太平船务召开了债券持有人会议,向债券持有人提供了两种永久债券选择。另外,太平船务还申请了债务延期偿付令保护(moratorium protection),以禁止债权人在没有法院许可下对公司展开清盘程序。

太平船务上半年亏损1亿美元现金流大幅改善

太平船务执行主席兼董事总经理张松声在评论2019财年和2020年上半年业绩时表示:“太平船务于2019年开始重新定位其业务,并精简全球业务。凭借成为太平船务重要利益攸关方的新投资者,以及一个具有更多深度和财务专门知识的管理团队,我们相信集团能够稳定其资产负债表,预计到2021年上半年完成全面财务重组计划。”

“在目前宏观经济逆风情况下,我们仍能保持很强的适应力,而集运市场下半年已经逐渐显现出复苏迹象。在此基础上,我们对前景保持谨慎乐观,并将继续专注于我们的运营,为我们的利益相关者创造长期和可持续的价值。”

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